Treasurer (m/w/d) Schwerpunkt Cash Management

Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Industrie- oder Bankkaufmann/-frau
• Erste Berufserfahrung im Bereich Treasury, Finance oder Accounting - bevorzugt mit Kenntnissen im Cash Management, Bankkonten- oder Liquiditätsmanagement
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Partnern
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Genauigkeit und Organisationsfähigkeit
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Aufgaben

• Sie steuern die tägliche Bankkontendisposition und erstellen den Liquiditätsstatusbericht
• Sie eröffnen, verwalten und kontrollieren alle Bankkonten für unsere Konzerngesellschaften in Deutschland
• Sie wickeln den Zahlungsverkehr für nationale und internationale Gesellschaften sowie Arbeitsgemeinschaften ab
• Sie sind interner Ansprechpartner für Fragen rund um das Liquiditäts- und Bankkontenmanagement sowie den Zahlungsverkehr
• Sie stehen im Austausch mit unseren Bankpartnern und kümmern sich um regulatorische Anforderungen (z. B. KYC) in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
• Sie übernehmen die Erstellung und Abgabe der monatlichen AWV-Meldungen

Wir bieten

• Verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum in einem zukunftsorientierten Finanzteam
• Kollegiale Arbeitsatmosphäre und kurze Entscheidungswege
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (nach Einarbeitung)
• Umfangreiche Weiterbildungsangebote und Entwicklungsperspektiven
• Attraktive Benefits und ein sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
• Parkplatz
• Sportangebote
• Wettbewerbsfähige Vergütung
• Mitarbeiterrabatte
• Flexible Arbeitszeiten
• Kantine
• Freitag (halber Arbeitstag)
• Home Office
• Gesundheitsförderung
• Gute Verkehrsanbindung
• Company Bike

Julia Lohr Siegburgerstr. 241 50679 Köln +49 221 824-4144

STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG